Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy

Zakres obowiązków:Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowychObsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywówMonitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i w innych podmiotachMonitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszyZbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariuszaPrzygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z KlientamiWeryfikacja sprawozdań finansowych funduszyOpracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejącychUczestnictwo w projektach dotyczących zmian w zakresie weryfikacji aktywów netto funduszyUczestnictwo w testach nowych wersji systemów służących do wyceny aktywów funduszyWymagania:Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowaMinimum 3 lata doświadczenia przy wycenie funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowychZnajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnychMile widziana dobra znajomość systemu MfactMile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, ReutersMile widziane szkolenia z zakresu rachunkowościZnajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresieZnajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady EuropyBardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS AccessUmiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresemKomunikatywność, umiejętność pracy w zespoleZaangażowanie w pracę i rozwójOtwartość na zmianyCiti Handlowy oferuje:Szansę pogłębienia wiedzy związanej z rynkami kapitałowymi i instrumentami finansowymiPrzydzielony opiekun odpowiedzialny za przyuczenieMożliwość szkolenia w innych obszarach związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, w tym w zakresie wyceny instrumentów za pomocą modeli wycenyUmowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: w zakładce oraz )Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięguPrzyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespółElastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnejPowyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności: ------------------------------------------------------Job Family Group: Operations - Transaction Services------------------------------------------------------Job Family:Fund Accounting------------------------------------------------------Time Type:Full time------------------------------------------------------